Đây là trái phiếu doanh nghiệp phát hành, được mua lại theo hình thức thỏa thuận trực tiếp với người sở hữu trái phiếu. Nguồn mua lại từ hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu khác.
Cụ thể, ngày 10/11, DIC Corp vừa mua lại 539 tỷ đồng trái phiếu trước hạn lô trái phiếu với mã DIGH2124002, kỳ hạn 36 tháng, phát hành ngày 30/9/2021 và đáo hạn ngày 30/9/2024 với mệnh giá 1.000 tỷ đồng. Như vậy, khối lượng lô trái phiếu với mã DIGH2124002 sẽ còn lại 461 tỷ đồng sau thời điểm trên.
Đồng thời, DIC Corp cũng mua lại 1.061 tỷ đồng trái phiếu trước hạn lô trái phiếu có mã DIGH2124003, kỳ hạn 36 tháng, phát hành ngày 26/11/2021 và đáo hạn ngày 26/11/2024 với mệnh giá 1.500 tỷ đồng. Như vậy, giá trị còn lại của lô trái phiếu mã DIGH2124003 là 439 tỷ đồng.
Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn. Nguồn: DIC Corp.
Như vậy, trong ngày 10/11 DIC Corp đã mua lại tổng cộng 1.600 tỷ đồng trái phiếu trước hạn của mã DIGH2124003 và DIGH2124002.
Cùng với việc mua lại, DIC Group cũng thực hiện hoán đổi các tài sản đảm bảo (trước đây bằng chính cổ phiếu DIG) sang các bất động sản khác của công ty tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Sau khi hoán đổi, DIC Group thực hiện chuyển trả 55 triệu cổ phiếu này cho các cổ đông lớn của công ty.
Trước đó, ngày 8/11, doanh nghiệp này đã công bố thay đổi tài sản đảm bảo cho 2 lô trái phiếu nói trên cùng với lô DIGH2124001 phát hành năm 2021. DIC Corp cho biết công ty đã xin ý kiến đồng ý của các trái chủ tại ngày 8/11.
Tính tới ngày 30/9/2022, DIC Corp đang có tổng dư nợ ngắn hạn và dài hạn là 5.301,99 tỷ đồng, chiếm 33,5% tổng nguồn vốn và bằng 70,5% vốn chủ sở hữu. Trong đó, Công ty có tổng dư nợ 3.417,34 tỷ đồng trái phiếu.
Tú Anh
