Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Diên Vĩ mới đây đã công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính bán niên 2024.
Theo đó, doanh nghiệp địa ốc này tiếp tục báo lỗ gần 72 tỷ đồng cho hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2024.
Trước đó, Bất động sản Diên Vĩ báo lỗ 123,5 tỷ đồng trong năm 2022, năm 2021 báo lỗ 42,3 tỷ đồng và tới hơn 143 tỷ đồng trong năm 2023.
Về sức khỏe tài chính doanh nghiệp, tính đến cuối tháng 6/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 1.098 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 141 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 1,359 lần của cùng kỳ năm trước lên 1,672 lần tại cuối quý II/2024, tương ứng công ty đang có khoản nợ phải trả đạt 1.835 tỷ đồng.
Trong đó, dư nợ trái phiếu là 986 tỷ đồng, chiếm 53% dư nợ phải trả của doanh nghiệp.
Trên thị trường, doanh nghiệp bất động sản trên đang lưu hành 3 lô trái phiếu cùng được phát hành vào tháng 10/2021 gồm lô trái phiếu DVRCH2124001; lô trái phiếu DVRCH2125002 và lô trái phiếu DVRCH2126003.
Kỳ hạn trái phiếu của các lô kể trên lần lượt là 3, 4 và 5 năm, cùng với giá trị huy động lần lượt là 300 tỷ đồng, 300 tỷ đồng và 386 tỷ đồng.
Như vậy, lô trái phiếu DVRCH2124001 sẽ đến kỳ đáo hạn vào tháng 10/2024 tới đây, hai lô trái phiếu còn lại sẽ đến kỳ đáo hạn vào năm 2025 và 2026.
Về mục đích phát hành, Bất động sản Diên Vĩ cho biết toàn bộ số vốn thu được từ việc phát hành lô trái phiếu DVRCH2126003 với giá trị 386 tỷ đồng sẽ được doanh nghiệp địa ốc này sử dụng để nhận chuyển nhượng 70% vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Khang An – Nhơn Trạch theo hợp đồng nhận chuyển nhượng được ký kết với ông Nguyễn Hoàng Minh.
Nguồn vốn huy động từ lô trái phiếu DVRCH2124001 và lô trái phiếu DVRCH2125002 với tổng giá trị 600 tỷ đồng cũng được Bất động sản Diên Vĩ sử dụng vào mục đích là nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Khang An – Nhơn Trạch.
Phối cảnh dự án Khu dân cư Phước Thiền.
Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Khang An – Nhơn Trạch là chủ đầu tư một Dự án khu dân cư tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Dự án này được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích quy hoạch 380.331m2, với mật độ xây dựng 35%, Khu dân cư Phước Thiền gồm biệt thự, nhà liên kế và chung cư cao tầng.
Thông qua việc nhận chuyển nhượng Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Khang An – Nhơn Trạch, Bất động sản Diên Vĩ đã trở thành chủ đầu tư của dự án kể trên thông qua công ty con.
