CTCP Trung Thuỷ - Đà Nẵng (Chủ đầu tư Lancaster Nam Ô Resort) mới đây đã có thông báo gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu của công ty về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nửa đầu năm 2024.
Cụ thể, vốn chủ sở hữu của Trung Thuỷ - Đà Nẵng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước lên mức gần 788 tỷ đồng và công ty báo lãi hơn 4 tỷ đồng cho nửa đầu năm 2024.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 1,95 lần, đồng nghĩa với nợ phải trả của công ty đang ở mức 1.536 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức 890 tỷ đồng.
Công ty hiện có duy nhất một lô trái phiếu TDNCH2225001 tổng trị giá 1.300 tỷ đồng đang lưu hành trên thị trường phát hành ngày 14/1/2022 với kỳ hạn 42 tháng, sẽ đáo hạn vào ngày 14/7/2025, kỳ hạn trả lãi của lô trái phiếu là 6 tháng/lần.
Sau 3 lần mua lại trước hạn, giá trị lưu hành của lô trái phiếu này hiện còn 897,9 tỷ đồng. Theo đó, Trung Thủy - Đà Nẵng được trái chủ chấp thuận điều chỉnh 3 đợt thanh toán định kỳ trong thời gian còn lại.
Cụ thể, vào 2 đợt thanh toán là ngày 14/7/2024 và 14/1/2025, Trung Thủy - Đà Nẵng chỉ phải chi 1 tỷ đồng thanh toán tiền gốc trái phiếu thay vì 325 tỷ đồng (25% tổng mệnh giá trái phiếu phát hành) như thỏa thuận cũ.
Còn lại 895,9 tỷ đồng sẽ được công ty thanh toán vào ngày đáo hạn.
Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, CTCP Trung Thuỷ - Đà Nẵng thuộc Tập đoàn Trung Thuỷ (hay TTG Holding), đây là doanh nghiệp sở hữu Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô (hay còn có tên thương mại là Lancaster Nam Ô Resort & Spa) được phê duyệt quy hoạch từ năm 2008 trên diện tích hơn 43,2 ha.
Năm 2010, thành phố đồng ý chuyển đổi chủ đầu tư dự án từ CTCP Thương mại Du lịch Đầu tư Cù Lao Chàm sang CTCP Tập đoàn Trung Thủy (sau này là TTG Holding) với tổng mức đầu tư của dự án này lên đến 3.300 tỷ đồng (sau điều chỉnh).
Tới tháng 10/2010, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho CTCP Trung Thủy Đà Nẵng với vốn điều lệ 6 tỷ đồng.
Phối cảnh dự án Lancaster Nam Ô Resort & Spa.
Tuy nhiên, dự án này từng vướng một số lùm xùm về xây dựng trái phép một số công trình trong quá khứ nên dự án vẫn chưa hoàn thành và tiếp tục được "đắp chiếu" sau hơn một thập kỷ chờ đợi.
Mãi tới giữa tháng 4/2023, chủ đầu tư dự án mới chính thức tổ chức lễ khởi động lại dự án Lancaster Nam Ô Resort.
