Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện mặt trời KN Vạn Ninh, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái KN Investment Group của doanh nhân Lê Văn Kiểm vừa có văn bản công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính nửa đầu năm 2024 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu năm 2024, KN Vạn Ninh ghi nhận vốn chủ sở hữu tăng nhẹ 4,5% so với cùng kỳ năm trước lên hơn 874 tỷ đồng.
Công ty ghi nhận khoản lãi sau thuế tăng 2,5 lần so với 6 tháng đầu năm 2023, từ gần 15,5 tỷ đồng lên 38,6 tỷ đồng. Nhờ vậy, tỉ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu của công ty tăng từ 1,9% lên 4,4%.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty đã giảm từ 1,87 lần xuống còn 1,11 lần, tương đương nợ phải trả 970 tỷ đồng, giảm hơn 37% so với cùng kỳ năm 2023.
Trong đó, dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ/vốn chủ sở hữu của công ty giảm từ 1,15 lần xuống 1,04 lần. Tương ứng dư nợ trái phiếu giảm từ là 961 tỷ đồng xuống còn gần 909 tỷ đồng. Trong 6 tháng năm 2024, KN Vạn Ninh đã chi khoảng 45 tỷ đồng để thanh toán lãi trái phiếu.
Theo dữ liệu từ HNX, trong năm 2020 và 2021, KN Vạn Ninh đã huy động thành công 2 lô trái phiếu KVN và KNVCH2131001 với tổng giá 1.280 tỷ đồng.
Cụ thể, mã trái phiếu KVN có giá trị 684,8 tỷ đồng, phát hành ngày 23/10/2020, kỳ hạn 11 năm, dự kiến đến năm 2031 mới đáo hạn. Lãi suất phát hành 9,8%/năm, tổ chức đăng ký lưu ký là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB)
Lô trái phiếu mã KNVCH2131001 có giá trị 595,2 tỷ đồng, phát hành ngày 29/7/2021, kỳ hạn 123 tháng, ngày đáo hạn dự kiến là ngày 23/10/2031.
Số tiền thu được từ việc phát hành được sử dụng để đầu tư thanh toán các chi phí xây dựng, thiết bị dự án và chi phí liên quan khác đến nhà máy điện KN Vạn Ninh.
Thời gian qua, công ty liên tục mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu trên. Mới nhất, đến ngày 11/7/2024, KN Vạn Ninh đã mua lại trước hạn mỗi lô trái phiếu 22,5 tỷ đồng.
Theo đó giảm khối lượng trái phiếu lưu hành xuống lần lượt 440,2 tỷ đồng với lô trái phiếu KVN và 427,6 tỷ đồng với mã trái phiếu KNVCH2131001.
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện mặt trời KN Vạn Ninh được thành lập vào năm 2017 có trụ sở chính tại Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, Tp.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
Vốn điều lệ cập nhật trên HNX của công ty là 500 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật của công ty là bà Lê Nữ Thuỳ Dương, con gái ông Lê Văn Kiểm.
Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, truyền tải và phân phối điện. KV Vạn Ninh là chủ đầu tư Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh tại xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, có quy mô 120 ha, công suất 100MWp với tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng.
