Những lô trái phiếu giá trị trăm tỷ đồng
Trong bài "Những dấu chân thầm lặng của doanh nhân Nguyễn Tiến Dũng và Gami Group", Người Đưa Tin đã thông tin về những mối liên hệ giữa Gami Group và CTCP Chứng khoán Everest của Chủ tịch Nguyễn Hải Châu.
Theo đó, khi về tay Gami Group, Chứng khoán Everest đã đóng vai trò dàn xếp nhiều lô trái phiếu cho nhóm doanh nghiệp nhà Gami.
Trong đó bao gồm 2 lô trái phiếu là MVJCH2124001 giá trị 600 tỷ đồng của CTCP Đầu tư Địa ốc Mai Viên hồi năm 2021 và lô trái phiếu giá trị 300 tỷ đồng của CTCP Xuất nhập khẩu Khoáng sản (Minexport) - pháp nhân thuộc Gami Group.
Ngoài ra, Chứng khoán Everest còn dàn xếp cho 2 lô trái phiếu của CTCP Thương mại - Vinh Plaza là VPZCH2124001 và VPZCH2124002 phát hành năm 2021 với tổng giá trị 527,46 tỷ đồng. Tương tự 2 doanh nghiệp trên, trái phiếu của Vinh Plaza cũng là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.
Thông tin 2 mã trái phiếu của CTCP Thương mại - Vinh Plaza.
Về mục đích phát hành, Thương mại Vinh Plaza cho biết dùng để góp vốn đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bạc Long Cung theo hợp đồng hợp tác với chủ đầu tư là CTCP Đại Lâm.
CTCP Đại Lâm thành lập năm 2002, có trụ sở tại Hòa Bình. Đáng nói, Giám đốc Công ty Đại Lâm - ông Nguyễn Mạnh Tiến sinh năm 1967, là một nhân sự gắn bó với hệ sinh thái Gami, đã công tác tại đập đoàn này từ đầu những năm 2000, cập nhật đến giữa năm 2021 còn là Phó Tổng Giám đốc CTCP Tài chính và Phát triển doanh nghiệp (FBS) - thành viên quan trọng của Gami Group.
Ngoài ra, Chứng khoán Everest cũng được cho là có liên quan đến lô trái phiếu 900 tỷ đồng hồi năm 2021 của Công ty CP Đầu tư sản xuất và Thương mại Tiến Trường.
Công ty Tiến Trường thành lập ngày 15/8/2012, trụ sở chính tại phố Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là bà Lê Hồng Nhung (sinh năm 1983).
Thông tin trái phiếu của Công ty CP Đầu tư sản xuất và Thương mại Tiến Trường.
Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, ngoài vai trò đại diện theo pháp luật tại Tiến Trường, bà Lê Hồng Nhung còn là kế toán tại Công ty TNHH Vĩnh An.
Vĩnh An được thành lập ngày 4/6/2018, vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng nhà các loại. Hơn một tháng sau khi thành lập, doanh nghiệp này có màn tăng vốn ấn tượng vào ngày 17/7/2018, tăng gấp 151 lần lên con số 3.020 tỷ đồng.
4 nhà đầu tư góp thêm 3.000 tỷ đồng trong đợt tăng vốn này là Công ty TNHH Nguyên Phát (góp 650 tỷ đồng, tỷ lệ 21,52%), Công ty TNHH An Phú Tài (830 tỷ đồng, 27,48%), Công ty TNHH Khang An (760 tỷ đồng, 25,166%) và Công ty TNHH Dự án New (760 tỷ đồng, 25,166%).
Ngoại trừ Khang An được thành lập ngày 30/5/2018, thì cả 3 đơn vị còn lại đều được thành lập trước thời điểm góp vốn vào Tiến Trường ít tuần, cùng ngày 4/5/2018. Tất cả đều có vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, rồi nhanh chóng tăng mạnh lên 200 tỷ đồng với Khang An và Dự án New, 170 tỷ đồng với Nguyên Phát và 220 tỷ đồng với An Phú Tài.
Cả 4 pháp nhân này, dữ liệu của Người Đưa Tin cho thấy có nhiều liên hệ tới Gami Group của ông Nguyễn Tiến Dũng và bà Tạ Thị Tú Trinh.
Cụ thể, ông Vũ Hồng Chinh - cổ đông nắm 50% vốn Nguyên Phát sinh năm 1976, ông Chinh hiện là Tổng Giám đốc của CTCP Đầu tư Thương mại An Dân Hà Nội - đơn vị thành viên của Gami Group.
Trong khi đó, chủ sở hữu Công ty An Phú Tài - ông Hoàng Văn Hiền hiện còn là đại diện pháp luật của CTCP Ô tô An Hưng thuộc Gami Group.
Bản thân công ty Vĩnh An hồi tháng 6/2018 đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án Khu 42ha thuộc Khu đô thị du lịch Thủy Tú tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng với CTCP Tài chính và Phát triển Doanh nghiệp (FBS) - một trong những pháp nhân lõi trong hệ sinh thái Gami Group.
Hồi tháng 10/2023, Công ty Tiến Trường đã đã tiến hành tất toán toàn bộ lô trái phiếu TITCH2124001.
Chứng khoán Everest nặng gánh với trái phiếu
Tuy nhiên, tại báo cáo tài chính 6 tháng 2024 của Chứng khoán Everest ghi nhận khoản phải thu bán các khoản đầu tư tăng vọt gần 4,5 lần so với đầu năm lên gần 927 tỷ đồng.
Trong đó bao gồm khoản phải thu về bán 16.907 trái phiếu TITCH2124001 của Công ty Cổ phần Đầu tự sản xuất và Thương mại Tiến Trường đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Toàn Xuân Thịnh với số tiền 179,4 tỷ đồng.
Giao dịch này được đảm bảo nghĩa vụ thanh toán bởi 18 triệu cổ phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá là 180 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) được sở hữu bởi Công ty TNHH KY Consultant - một bên liên quan của Chứng khoán Everest.
Các khoản phải thu của Chứng khoán Everest.
Một khoản phải thu khác là khoản phải thu về bán 59.937 trái phiếu CLACH2124001 và 24.717 trái phiếu CLACH2125002 của TNHH Đầu tư Cam Lâm đối với Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ ô tô Tiến Thành với số tiền 737,5 tỷ đồng.
Giao dịch này được đảm bảo nghĩa vụ thanh toán bởi gần 74,5 triệu cổ phần với tổng giá trị theo mệnh giá là gần 745 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu khoáng sản được sở hữu bởi các cá nhân là cổ đông của Công ty này.
Báo cáo tài chính đã kiểm toán bán niên 2024 của Công ty Chứng khoán Everest cũng cho thấy, công ty này đang có khoản đầu tư 667 tỷ đồng vào trái phiếu chưa niêm yết. Con số này giảm 1,8 lần so với mức 1.221 tỷ đồng hồi đầu năm do lô trái phiếu 883 tỷ đồng của Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm đã hoàn tất.
Tuy nhiên, nhìn vào danh mục đầu tư còn lại, Everest vẫn tiếp tục mắc kẹt tại lô trái phiếu của CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 (Xây dựng Vina2) phát hành. Theo đó, tại ngày 30/6/2024, Everest đang nắm giữ 876 trái phiếu thuộc mã trái phiếu VC2H2122001 với tổng số tiền 87,6 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024, Xây dựng Vina 2 ghi nhận lợi nhuận 24,8 tỷ đồng, trong khi vẫn còn đến 227 tỷ đồng dư nợ trái phiếu và đang gánh 1.754 tỷ đồng nợ phải trả.
Danh mục đầu tư trái phiếu của Chứng khoán Everest.
Đến cuối tháng 6/2024, Chứng khoán Everest đang nắm giữ hơn 115 tỷ đồng trái phiếu (theo giá thị trường) của CTCP Đầu tư Địa ốc Mai Viên.
Lô trái phiếu MVJCH2124001 được phát hành ngày 26/10/2024, ngày đáo hạn là ngày 26/10/2024, với giá trị 600 tỷ đồng, lãi suất 11,5%/năm.
Theo thông tin mới nhất cập nhật trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày 15/11, Địa ốc Mai Viên của bà Nguyễn Thảo Phương đã hoàn thành tất toán toàn bộ tiền gốc, lãi và lãi phát sinh của mã trái phiếu MVJCH2124001.
Ngoài ra, Chứng khoán Everest cũng ghi nhận đầu tư vào 275,3 tỷ đồng trái phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hoa Lâm An. Cụ thể, mã trái phiếu LACCH2124001 có kỳ hạn 36 tháng (30/12/2021 - 30/12/2024), số lượng 27.536 trái phiếu mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu; lãi suất áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn 36 tháng của trái phiếu là 11,5%/năm.
