Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG) công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.
Cụ thể, trong quý IV/2021, DIG ghi nhận doanh thu đạt 914 tỷ đồng, tăng 46,5%. Giá vốn tăng thấp hơn nên lợi nhuận gộp tăng 133% lên 396 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ chi phí, DIC Corp lãi sau thuế 818 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ.
Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.569 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 952 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và 49% so với thực hiện trong năm 2020.
Trong năm 2021, DIG đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.444 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính với lợi nhuận trước thuế đạt 1.227 tỷ đồng, công ty chỉ đạt 85% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.
Đáng lưu ý, trong quý IV/2021, công ty ghi nhận lợi nhuận khác tới 786 tỷ đồng. Trong đó, công ty có thuyết minh ghi nhận doanh thu chênh lệch do đánh giá tồn kho 862 tỷ đồng so với cùng kỳ 588 tỷ đồng. Tuy nhiên, điểm yếu của việc đánh giá lại tài sản là không phát sinh dòng tiền, chính vì vậy mặc dù lợi nhuận tăng nhưng dòng tiền kinh doanh chính của công ty vẫn âm tới 689 tỷ đồng, trong khi năm 2020 âm 304 tỷ đồng.
Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 3.987 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 5.383 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ và phát hành thêm cổ phiếu. Như vậy, công ty tiếp tục huy động dòng vốn bên ngoài để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và đầu tư mở rộng.
Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của DIG tăng 42,5% so với đầu năm lên 16.858 tỷ đồng. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng từ 403 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng từ 137 tỷ đồng lên 2.738 tỷ đồng. Khoản phải thu tăng thêm 1.180 tỷ đồng lên 3.436 tỷ đồng, chủ yếu tăng trong khoản phải thu khác.
Ngược lại, hàng tồn kho giảm từ 4.395 tỷ về 3.847 tỷ đồng, trong đó chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là 3.669 tỷ đồng. Các khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ghi nhận tại hàng loạt dự án như KĐT mới Nam Vĩnh Yên, Khu dân cư P4 Hậu Giang, khu phức hợp Cap Saint Jacques...
Chi tiết các khoản chi phí kinh doanh dở dang của DIC Corp.
Về phần nguồn vốn, vay nợ ngắn hạn giảm gần 80 tỷ đồng xuống 611 tỷ đồng nhưng vay nợ dài hạn tăng mạnh từ 825 tỷ đồng lên 4.295 tỷ đồng. DIC Corp khá tích cực trong việc phát hành trái phiếu năm qua, giá trị gần 3.380 tỷ đồng.
Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm từ 2.004 tỷ đồng xuống 1.741 tỷ đồng. Doanh nghiệp có khoản tiền người mua trả tiền trước ngắn hạn tại các dự án KĐT mới Nam Vĩnh Yên, khu du lịch sinh thái Đại Phước, khu dân cư Hiệp Phước, dự án căn hộ cao cấp Vũng Tàu Gateway và DIC Star Aparts Hotel Vũng Tàu.
Năm 2022, DIG đặt kế hoạch tổng doanh thu và thu nhập khác dự kiến ở mức 4.612 tỷ đồng, tăng 62% so với doanh thu tạm tính năm 2021. Đây là con số kỷ lục nếu đạt được.
Cùng với đó, nhà phát triển bất động sản này cũng dự kiến thu về 1.910 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm nay, tăng 59% so với mức ước tính thực hiện năm 2021. Dự kiến chia cổ tức tỉ lệ 20-25%/năm.
Công ty này cũng dự kiến tăng vốn điều lệ năm 2022. Theo đó, vốn điều lệ sẽ tăng lên khoảng 8.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển gần 12.000 tỷ đồng.
Ngoài kế hoạch kinh doanh năm 2022, lãnh đạo DIC Corp cũng công bố chỉ tiêu kinh doanh giai đoạn 4 năm, từ 2022-2025. Trong đó, công ty dự kiến tăng vốn điều lệ lên tối thiểu 6.000 tỷ đồng và tối đa có thể đạt 14.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển dự kiến chi ra cho cả giai đoạn 2022-2025 là 81.678 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh, DIC Corp cũng dự kiến ghi nhận 39.700 tỷ đồng doanh thu và 15.000 tỷ đồng lãi trước thuế trong 4 năm tới. Ngoài ra, tỉ lệ chi trả cổ tức vào khoảng 15-20%/năm
Trên thị trường, cổ phiếu DIG có chuỗi tăng nóng khi tăng một mạch từ 21.900 đồng đầu năm 2021 lên đỉnh lịch sử 119.800 đồng được thiết lập hôm 11/1. Sau đó bị điều chỉnh, cổ phiếu DIG đã lao dốc về mức 73.600 đồng (đóng cửa phiên sáng ngày 28/1), mất hơn 38% thị giá so với vùng đỉnh.
