Hoá chất Đức Giang đem 8.500 tỷ gửi ngân hàng - chiếm 63% tổng tài sản

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 với doanh thu thuần đạt 2.414 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng giảm 21% xuống 1.473 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 53% xuống 39%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 68% lên 181 tỷ đồng do lãi tiền gửi tăng. Chi phí tài chính giảm 47% xuống 25 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 38% xuống 108 tỷ đồng. Còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 118% lên 37 tỷ đồng. Kết quả, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 882 tỷ đồng, giảm 53% so với quý II/2022.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận 4.897 tỷ đồng doanh thu thuần, 1.704 tỷ đồng lãi sau thuế giảm lần lượt 36%, 48% so với cùng kỳ.

Giải trình về kết quả kinh doanh sụt giảm, Hoá chất Đức Giang cho biết, trong nửa đầu năm nay, sản lượng tiêu thụ và giá bán một số mặt hàng giảm do sức mua trên thị trường trong nước và thế giới giảm.

Cụ thể, sản lượng tiêu thụ phốt pho vàng giảm 44%, doanh thu giảm 57%; axit photphoric trích ly (WPA) giảm 43% về sản lượng và doanh thu giảm 8%; sản lượng phân bón giảm 2,26%, doanh thu giảm 0,28%.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu 11.075 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Hoá chất Đức Giang đã hoàn thành 57% kế hoạch lợi nhuận, 44% chỉ tiêu doanh thu.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang thừa nhận, sau năm đại thắng 2022 với lợi nhuận đạt 6.036 tỷ đồng, tăng 140,2% so với năm 2021, chưa biết đến năm nào, công ty mới quay trở lại mức lợi nhuận kỷ lục này.

“Dự phòng cho kịch bản giá phốt pho vàng và giá phân bón giảm, Hóa chất Đức Giang đặt kế hoạch lợi nhuận giảm một nửa trong năm 2023, về 3.000 tỷ đồng”, ông Đào Hữu Huyền lý giải đặt kế hoạch giảm mạnh trong năm 2023.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/6/2023 tổng tài sản của công ty đạt 13.673 tỷ đồng tăng nhẹ so với đầu năm. Khoản mục chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn hơn 8.592 tỷ đồng – chiếm 63% tổng tài sản. 6 tháng đầu năm, Hoá chất Đức Giang nhận về gần 296 tỷ đồng tiền lãi.

Giá trị hàng tồn kho cuối quý II/2023 của công ty là 1.003 tỷ đồng, thay đổi không quá lớn so với đầu năm.

Tổng nợ vay của Hoá chất Đức Giang tại ngày 30/6/2023 hơn 1.003 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạntại các ngân hàng. Cụ thể, đi vay tại Vietcombank 486,3 tỷ đồng; vay ACB – chi nhánh Hoàng Cầu 235,8 tỷ đồng; vay tại BIDV – chi nhánh Hà Thành gần 190 tỷ đồng và vay VIB 90,7 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, công ty đi vay thêm 1.731 tỷ đồng và trả nợ gốc vay 1.214 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 11.613 tỷ đồng, bao gồm 5.558 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Hoàn tất thâu tóm Ắc quy Tia Sáng

Tại thời điểm 30/6/2023, Hoá chất Đức Giang đang sở hữu 51% vốn tại Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng (Tibaco – HNX: TSB), đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ắc quy các loại.

Trước đó, ngày 21/3/2023, Hóa chất Đức Giang đã mua vào 3.440.252 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 51% vốn điều lệ. Trong đó, giao dịch được thực hiện với giá 39.200 đồng/cổ phiếu, ước tính giá trị đầu tư 134,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong tháng 4/2023, Hóa chất Đức Giang thông qua kế hoạch mua 100% vốn tại Công ty Cổ phần Phốt pho 6, giá mua dự kiến 635 tỷ đồng và dự kiến thực hiện trong quý II/2023. Tuy nhiên, tại thời điểm 30/6/2023, danh sách 8 công ty con không có Phốt pho 6.

Hóa chất Đức Giang chia sẻ mục đích mua Phốt pho 6 để tạo chuỗi sản phẩm chế biến sâu cho các sản phẩm H3PO4, Sodium Tripoly Phosphate – STPP (Na5P3O10)…; ổn định thị trường xuất khẩu phốt pho và tăng doanh thu và lợi nhuận cho tập đoàn.