Công ty Dược phẩm Bến Tre (Bepharco - HoSE: DBT) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận vay vốn tại Ngân hàng TNHH Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank) với số tiền nhận cấp tín dụng là 33 tỷ đồng.
Số tiền vay được Bepharco sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động, phát hành thư bảo lãnh, thư tín dụng dự phòng, mở thư tín dụng (thư tín dụng trả ngày, thư tín dụng trả chậm), thanh toán thư tín dụng trả ngay. Thời hạn nhận cấp tín dụng là 1 năm.
Cuối tháng 9 vừa qua, Bepharco đã nhận cấp một khoản hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HoSE: VIB) số tiền 30 tỷ đồng nhằm phục vụ cho việc bổ sung vốn lưu động của công ty.
Về bức tranh tài chính, khép lại quý II/2023, Dược phẩm Bến Tre báo lỗ sau thuế 1,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi gần 25 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp báo lợi nhuận sau thuế sụt giảm 69% xuống 8,5 tỷ đồng.
Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, nguyên nhân dẫn đến chênh lệch lợi nhuận là do thay đổi phương pháp ghi nhận khoản đầu tư vào CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha từ phương pháp vốn chủ sở hữu thành phương pháp giá gốc do thực hiện thoái 1 phần vốn đầu tư vào Công ty Codupha dẫn đến công ty Codupha không còn là công ty liên kết kể từ 30/6/2023.
Ngoài ra, trong quý II/2023 không phát sinh khoản thu nhập khác từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê trả trước kỳ hạn 50 năm như quý II/2022.
Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Bepharco giảm 3% so với đầu năm xuống 815 tỷ đồng, trong đó lượng tiền mặt của doanh nghiệp chỉ ghi nhận 9,5 tỷ đồng, giảm 27% so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm 44% tổng tài sản với hơn 359,6 tỷ đồng.
Nợ phải trả của Bepharco giảm nhẹ so với đầu năm xuống 581 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu ghi nhận ở mức 233 tỷ đồng, tương ứng hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tính đến ngày 30/6/2023 là gần 2,5 lần.
