Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (HNX: SD5) mới đây đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với doanh thu thuần đạt 421 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước.
Điểm sáng của công ty là trong quý này ghi nhận doanh thu tài chính tăng lên hơn 30 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ thu về hơn 22 tỷ đồng. Song, quý IV/2023 Sông Đà 5 lại chỉ phải bỏ ra hơn 21 tỷ đồng chi phí tài chính (giảm 12% so với cùng kỳ), bao gồm hơn 3 tỷ đồng chi phí lãi vay.
Theo đó, dù chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao, Sông Đà 5 vẫn báo lãi sau thuế hơn 3 tỷ đồng, lội ngược dòng so với mức lỗ 1,5 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.
Luỹ kế năm 2023, công ty xây dựng trên đã thu về 2.262 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 21 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 23,5% so với năm 2022. Tại phần thuyết minh, công ty cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh chính đã đem về hơn 1.981 tỷ đồng cho doanh nghiệp, còn hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ đem về gần 278 tỷ đồng.
Trong năm, công ty ghi nhận khoản doanh thu tài chính tăng trưởng đột biến nhờ chênh lệch tỉ giá, đạt hơn 112 tỷ đồng, tăng gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Năm 2023, công ty đặt ra mục tiêu doanh thu đạt 1.537 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 20,7 tỷ đồng, với kết quả đạt được doanh nghiệp đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra cho năm tài chính này.
Kết thúc quý IV/2023, tổng tài sản của công ty ghi nhận hơn 1.495 tỷ đồng, giảm 15% so với hồi đầu năm. Lượng tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp giảm một nửa so với đầu kỳ, xuống còn chưa đến 87 tỷ đồng.
Hàng tồn kho chiếm 23%% tổng tài sản của doanh nghiệp với hơn 349 tỷ đồng, chủ yếu vẫn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và nguyên, vật liệu sản xuất kinh doanh. Đáng chú ý, kết thúc năm 2023, Sông Đà 5 ghi nhận đang có tới gần 4 tỷ đồng hàng mua đang đi trên đường nằm tại mục hàng tồn kho, trong khi đầu kỳ chỉ có gần 607 triệu đồng.
Bên cạnh đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của doanh nghiệp cũng giả mạnh từ hơn 6 tỷ đồng đầu năm xuống gần 91 triệu đồng, chủ yếu do khoản mục sửa chữa lớn tài sản cố định được tiết giảm.
Nợ phải trả của công ty tính đến ngày 31/12/2023 đạt 1.017 tỷ đồng, tương ứng chiếm 68% tổng tài sản doanh nghiệp. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính chiếm hơn 82 tỷ đồng trên tổng nợ, toàn bộ đều là các khoản vay tại Ngân hàng. Chủ nợ lớn nhất của công ty là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sở Giao dịch 1 với khoản vay gần 30 tỷ đồng.
