Thép Tiến Lên (HoSE: TLH) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021 với doanh thu tăng 11% lên 1.361 tỷ đồng. Giá vốn hàng hóa đã bán tăng 13% lên 1.230 tỷ đồng.
Ngoài ra, Công ty trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho hơn 71 tỷ đồng, cùng kỳ hoàn nhập 4 tỷ đồng. Lãi gộp giảm 60% xuống 55,5 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp giảm từ 11,3% xuống 4,1%.
Doanh thu tài chính gấp 6 lần lên 36,7 tỷ đồng do phát sinh 29 tỷ đồng lãi bán chứng khoán. Tại ngày 31/12/2021, Thép Tiến Lên sở hữu 23,2 tỷ đồng cổ phiếu SHB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội; 10,5 tỷ cổ phiếu IDC của Tổng Công ty Idico; 14,6 tỷ cổ phiếu LIC của Tổng Công ty Licogi và 52 tỷ đồng các cổ phiếu khác. Tổng giá trị danh mục hơn 107 tỷ đồng.
Chi phí tài chính tăng 24% lên 20,6 tỷ đồng do phát sinh 3,7 tỷ lỗ chênh lệch tỉ giá. Ngược lại các chi phí hoạt động đều giảm so với cùng kỳ. Kết quả, Thép Tiến Lên ghi nhận lợi nhuận sau thuế 34 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ.
Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu của Thép Tiến Lên tăng 14% lên 4.644 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế gấp 5,8 lần năm 2020, đạt 456 tỷ đồng. Với kết quả này, Thép Tiến Lên đã hoàn thành 93% kế hoạch doanh thu và vượt 83% kế hoạch lợi nhuận năm.
Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản Công ty là 4.195 tỷ đồng, tăng 51% đầu kỳ do gia tăng hàng tồn kho. Đồng thời, khoản mục này cũng chiếm phần lớn tài sản với 67%, tương đương 2.807 tỷ đồng.
Các khoản phải thu ngắn tăng 63,5% lên 415 tỷ đồng, trong đó khoản phải thu khách hàng lớn nhất đến từ Công ty TNHH TM Tư vấn Xây dựng Đại Đại Long gần 155 tỷ đồng; phải thu Công ty CP Nhà khung thép và Thiết bị Công nghiệp gần 55 tỷ và phải thu khách hàng khác gần 160 tỷ đồng.
Về nguồn vốn, nợ phải trả là 2.276 tỷ đồng, gấp 1,7 lần đầu kỳ, chủ yếu do phải trả người bán tăng 273% từ 162 tỷ lên 605 tỷ. Vay nợ ngắn hạn chiếm 65% nợ phải trả, tương đương 1.478 tỷ đồng, tăng hơn 414 tỷ trong năm 2021. Doanh nghiệp không có nợ vay dài hạn. Tỉ lệ nợ vay/vốn chủ là 77%.
