CTCP Chứng khoán Vietcap (VCSC - HoSE: VCI) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu hoạt động đạt 806,3 tỷ đồng, tăng 307 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng 62%.
Theo đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 2,3 lên 352,3 tỷ đồng, trong khi đó lỗ từ tài sản FVTPL tăng 76% lên 167,7 tỷ đồng. Lãi từ cho vay và phải thu tăng 16% lên 180 tỷ đồng. Dư nợ margin của Vietcap vào thời điểm cuối quý I/2024 đạt 8.419 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm, tương ứng hơn 2.644 tỷ đồng
Trong kỳ, doanh thu mảng môi giới tăng gấp đôi lên 182 tỷ đồng, song chi phí môi giới cũng tăng gấp đôi lên 167 tỷ đồng cho phí môi giới.
Kết quả, Chứng khoán Vietcap báo lãi sau thuế tăng tới 2,7 lần cùng kỳ lên 198 tỷ đồng. So với kế hoạch đem về 2.511 tỷ đồng doanh thu và 700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, Vietcap đã hoàn thành 32% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trong quý đầu năm.
Phía công ty cho biết, kết quả đi lên chủ yếu nhờ thị trường chứng khoán diễn biến tích cực hơn, Vietcap đã thực hiện hóa một số khoản đầu tư, doanh thu bán tài sản FVTPL tăng; đồng thời doanh thu môi giới tăng.
Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của công ty ở mức 19.544 tỷ đồng, tăng 3.013 tỷ đồng so với hồi đầu năm.
Danh mục các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 6,7 lần so với đầu năm từ 125 tỷ đồng lên 831 tỷ đồng; bao gồm 413 tỷ đồng chứng khoán niêm yết, 426 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết. Trong quý I, công ty thu lãi ròng 169 tỷ đồng từ hoạt động bán tài sản FVTPL, gấp 3 lần cùng kỳ.
Cuối quý I, VPS đang nắm 17,8 tỷ đồng mã HPG và 4,8 tỷ đồng mã CTG. Còn lại 382,5 tỷ đồng chứng khoán FVTPL niêm yết khác công ty không thuyết minh cụ thể.
Các khoản nắm giữ tới ngày đáo hạn (HTM) có giá gốc 357 tỷ đồng vào cuối quý I, giảm 7% so với thời điểm đầu năm, trong đó toàn bộ là tiền gửi có kỳ hạn.
Trong khi đó, khoản mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) ghi nhận giá gốc khoảng 4.917 tỷ đồng, tăng tới 16% so với đầu năm. Theo đó, giá mua ghi nhận 4.917 tỷ đồng, giá trị thị trường ở mức 7.687 tỷ đồng, tương ứng công ty đang lãi 2.770 tỷ đồng ở danh mục này.
Trong đó gồm các cổ phiếu KDH có giá gốc 868 tỷ đồng, PNJ giá gốc 95 tỷ đồng, IDP giá gốc 441 tỷ đồng, MSN giá gốc 178 tỷ đồng, MBB giá gốc 210 tỷ đồng, FPT giá gốc 417 tỷ đồng.
