Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Thái Bình vừa gửi công văn tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố về tình hình tài chính bán niên của doanh nghiệp.
Thông báo cho thấy nửa đầu năm 2024 công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 45 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước.
Theo đó, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cũng được cải thiện lên hơn 839 tỷ đồng giúp tỉ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 5,38%.
Tính đến ngày 30/6/2024, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Bất động sản Thái Bình đạt 3,6 lần, tương ứng doanh nghiệp đang có khoản nợ phải trả 3.020 tỷ đồng. Trong đó, cơ cấu dư nợ trái phiếu chiếm 251 tỷ đồng.
Trên thị trường, công ty đang lưu hành duy nhất một lô trái phiếu THAIBINH.BOND.2019. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 26/12/2023, với tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng.
Ban đầu, lô trái phiếu này có kỳ hạn 48 tháng, nhưng đã được gia hạn lên 72 tháng, với ngày đáo hạn dự kiến là 26/12/2025.
Trong năm 2023, doanh nghiệp đã có 4 lần đến hạn thanh toán lãi trái phiếu cho lô trái phiếu kể trên. Nhưng dù tình hình kinh doanh vẫn ghi nhận có lãi thì doanh nghiệp này lại xin khất nợ trái phiếu với lý do chưa thu xếp được nguồn thanh toán.
Đến đầu năm 2024, doanh nghiệp đã thương thảo thành công với trái chủ để kéo giãn thời gian đáo hạn trái phiếu thêm 2 năm.
Lô trái phiếu THAIBINH.BOND.2019 được bảo đảm bằng quyền khai thác và kinh doanh quyền sử dụng đất của dự án Hòa Thắng cùng với dự án Rừng Mũi Né.
Sa bàn dự án Novaworld Mũi Né - Marina City.
Bên cạnh đó, toàn bộ cổ phần và vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Địa ốc 38 cũng được sử dụng làm tài sản đảm bảo, với tỉ lệ đầu tư tối đa so với giá trị tài sản bảo đảm là 90%.
Đáng chú ý, lô trái phiếu trên được Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) bảo lãnh thanh toán.
Theo thuyết minh tại báo cáo tài chính bán niên 2024 của Novaland cho thấy Bất động sản Thái Bình là công ty con với tỉ lệ sở hữu lên đến 99,95%.
Trụ sở chính của doanh nghiệp này cũng nằm tại số 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh - trụ sở chính của Novaland.
