CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HOSE: HHV) công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với kết quả tăng trưởng tích cực ở hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh chính.
Trong quý, doanh thu thuần đạt gần 914 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng mỗi ngày doanh nghiệp có doanh thu thuần xấp xỉ 10 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 152,4 tỷ đồng, tăng 23%.
Mảng thu phí BOT tiếp tục là nguồn đóng góp chủ lực cho Đèo Cả.
Mảng thu phí BOT tiếp tục là nguồn đóng góp chủ lực khi chiếm 61% tổng doanh thu, tăng 18%, nhờ hoạt động ổn định của các dự án hầm Hải Vân, Đèo Cả, Cù Mông và cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Đèo Cả ghi nhận doanh thu thuần gần 2.596 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 477 tỷ đồng, tăng 30%.
Doanh nghiệp đã hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu và 86% kế hoạch lợi nhuận năm 2025, tương ứng mục tiêu 3.585 tỷ đồng doanh thu và 555 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong 9 tháng đầu năm 2025, hoạt động kinh doanh cốt lõi của Đèo Cả tiếp tục tạo ra dòng tiền dương mạnh mẽ với 326,9 tỷ đồng, phản ánh khả năng thu hồi vốn và lợi nhuận thực từ các dự án BOT và xây lắp hạ tầng.
Song song, doanh nghiệp vẫn duy trì chi đầu tư ròng 188,7 tỷ đồng nhằm mở rộng quy mô và nâng cấp tài sản. Đáng chú ý, hoạt động tài chính cũng mang lại dòng tiền dương 27,5 tỷ đồng, cho thấy sự cân đối giữa vay mới và trả nợ trong kỳ.
Tại thời điểm 30/9/2025, tổng tài sản của Đèo Cả đạt hơn 40.049 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 96% tổng tài sản.
Nợ phải trả ở mức 28.072 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 3.559 tỷ đồng, nợ dài hạn là 24.512 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 11.977 tỷ đồng, bao gồm vốn góp chủ sở hữu hơn 4.974 tỷ đồng.
Khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn chiếm phần lớn trong cơ cấu nợ, ở mức 17.454 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ.
Trong đó, dư nợ tại Công ty TNHH Cho thuê Tài chính Quốc tế Việt Nam là 8.227 tỷ đồng, còn lại thuộc các ngân hàng như VietinBank Chi nhánh Hà Nội và VietinBank Chi nhánh Đà Nẵng.
Bên cạnh hoạt động thu phí, Đèo Cả đang đẩy nhanh tiến độ thi công nhiều dự án hạ tầng lớn.
Giai đoạn 2026-2030, doanh nghiệp định hướng chuẩn bị nguồn lực cho các dự án quy mô lớn như cao tốc Tp.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 2 (khoảng 40.000 tỷ đồng) và mở rộng một số đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo hình thức PPP.
