Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng
Ông Nguyễn Tâm Tiến, người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng (Danang IT Park), đã có văn bản gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu.
Theo đó Danang IT Park đã phát hành lô trái phiếu DTPCB2427001, với khối lượng 5.000 trái phiếu. Lô trái phiếu này có mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu và giá trị theo mệnh giá phát hành là 500 tỷ đồng.
Lô trái phiếu mới phát hành của Danang IT Park được phát hành và hoàn tất trong ngày 16/7/2024, kỳ hạn 30 tháng. Lô trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 16/1/2028. Trái phiếu được phát hành tại thị trường trong nước.
Tài sản đảm bảo là 100 triệu cổ phần phổ thông phát hành bởi Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Trung Nam. Trong đó, 79.563.502 cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Trung Nam và 20.436.498 cổ phần thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tâm Tiến.
Theo giới thiệu trên cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng, Danang IT Park (DITP) là dự án trọng điểm được thành phố Đà Nẵng kỳ vọng góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương cũng như diện mạo đô thị khu Tây Bắc.
Dự án có diện tích 341 ha, tổng vốn đầu tư 121 triệu USD, DITP đặt mục tiêu doanh thu 1,5 tỷ USD/năm, tuyển dụng 25.000 lao động. Đây là một khu công nghệ thông tin tập trung lớn nhất nước, một thung lũng Silicon của Việt Nam.
Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng nhìn từ trên cao.
Dự án được phát triển gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm 131ha, khánh thành ngày 29/3/2019 với tổng vốn đầu tư 47 triệu USD. Giai đoạn hai của dự án có tổng diện tích 210ha, vốn đầu tư 74 triệu USD.
Mua lại hoặc hoán đổi trái phiếu trường hợp nào?
Theo ông Nguyễn Tâm Tiến, tổ chức phát hành và người sở hữu trái phiếu có thể mua lại hoặc hoán đổi trái phiếu.
Theo đó, tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ trái phiếu đang lưu hành vào các thời điểm tròn 6 tháng hoặc bộ số nguyên của 6 tháng kể từ ngày phát hành, với điều kiện phải thông báo trước cho những người sở hữu trái phiếu trước tối thiểu 20 ngày làm việc.
Người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành khi tổ chức phát hành yêu cầu.
Gía mua lại của mỗi trái phiếu tại ngày mua lại trước hạn theo đề nghị của tổ chức phát hành được xác định bằng giá phát hành cộng với lãi cộng dồn tính đến ngày mua lại trước hạn với lãi suất 10% mỗi năm trên cơ sở một năm có 365 ngày.
Ngoài ra, trái phiếu có thể được mua lại trước hạn theo đề nghị của tổ chức phát hành hoặc đề xuất của người sở hữu trái phiếu theo quy định cụ thể tại hồ sơ phát hành.
Bên cạnh đó, tổ chức phát hành buộc phải mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu khi tổ chức phát hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.
Tổ chức phát hành vi phạm phương án phát hành trái phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sổ hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận…
Tổ chức phát hành cam kết mua lại toàn bộ trái phiếu của đợt phát hành đang lưu hành tại thời điểm đó với giá mua lại mỗi trái phiếu bằng giá phát hành đang lưu hành tại thời điểm đó với giá mua lại mỗi trái phiếu bằng phát hành hành cộng với lãi cộng dồn đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán tính đến, nhưng không bao gồm ngày mua lại trước hạn với lãi suất 10% mỗi năm trên cơ sở một năm có 365 ngày cộng với khoản phạt bằng 2% mệnh giá trái phiếu.
